博时中证1000指数增强型证券投资基金2025年第二季度报告显示，该基金在二季度呈现出份额增长、净值表现优于业绩比较基准等特点。以下将对报告中的关键数据进行详细解读。
主要财务指标：两类份额利润增长显著
各指标表现亮眼
本季度博时中证1000指数增强A和C两类份额的主要财务指标均表现出色。从数据来看：
| 指标 | 博时中证1000指数增强A | 博时中证1000指数增强C |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（元） | 10,055,448.79 | 6,791,732.94 |
| 本期利润（元） | 23,457,217.43 | 16,026,923.22 |
| 加权平均基金份额本期利润（元） | 0.0825 | 0.0898 |
| 期末基金资产净值（元） | 359,167,474.12 | 237,011,033.81 |
| 期末基金份额净值（元） | 1.2718 | 1.2634 |
本期已实现收益和本期利润均为正数，表明基金在该季度运营良好，实现了盈利。加权平均基金份额本期利润也为正，为投资者带来了一定收益。期末基金资产净值和份额净值较之前可能有所增长，反映出基金资产的增值。
基金净值表现：超越业绩比较基准
近三月表现突出
- 博时中证1000指数增强A：过去三个月净值增长率为5.98%，业绩比较基准收益率为2.03%，净值增长率超越业绩比较基准3.95%。自基金合同生效起至今，净值增长率为27.18%，业绩比较基准收益率为 - 8.64%，超越幅度达35.82%。
- 博时中证1000指数增强C：过去三个月净值增长率5.98%，业绩比较基准收益率2.03%，超出基准3.95%。过去六个月净值增长率14.80%，业绩比较基准收益率6.44%，超出8.36%。过去一年净值增长率43.00%，业绩比较基准收益率28.45%，超出14.55%。自基金合同生效起至今，净值增长率26.34%，业绩比较基准收益率 - 8.64%，超出34.98%。
从数据可以看出，无论是短期（近三个月）还是长期（自基金合同生效起至今），该基金两类份额的净值增长率均大幅超越业绩比较基准，显示出较强的投资能力。
投资策略与运作：多因子量化应对市场波动
量化策略主导
2025年二季度，市场环境复杂，中美关税战升级后又缓和，国内经济数据有波动，A股整体震荡上行。在此背景下，本基金以多因子量化投资策略为主，在严控跟踪误差的基础上力争获取超额收益。面对复杂多变的市场，多因子量化策略有助于基金更科学地筛选股票，优化投资组合，降低单一因素带来的风险。
基金业绩表现：两类份额增长超基准
二季度增长明显
截至2025年6月30日，博时中证1000指数增强A类基金份额净值为1.2718元，份额净值增长率为6.05%；C类基金份额净值为1.2634元，份额净值增长率为5.98%，同期业绩基准增长率为2.03%。两类份额的净值增长率均超过业绩基准，表明基金在二季度成功实现了超越业绩比较基准的目标，为投资者创造了较好的收益。
资产组合情况：权益投资占比超九成
股票投资主导
报告期末基金资产组合情况显示：
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 561,046,025.63 | 91.84 |
| 其中：股票 | 561,046,025.63 | 91.84 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 41,826,114.16 | 6.85 |
| 其他各项资产 | 7,994,017.73 | 1.31 |
| 合计 | 610,866,157.52 | 100.00 |
权益投资占基金总资产的比例高达91.84%，且全部为股票投资，表明基金在二季度对股票市场的配置力度较大，较为看好股票市场的投资机会。
行业股票投资：制造业占比近七成
行业配置集中
- 境内股票投资组合：
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
|---|---|---|---|
| B | 采矿业 | 7,031,234.00 | 1.18 |
| C | 制造业 | 403,589,906.04 | 67.70 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,961,521.00 | 1.67 |
| E | 建筑业 | 4,349,080.00 | 0.73 |
| F | 批发和零售业 | 22,746,801.00 | 3.82 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16,890,824.00 | 2.83 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,590,044.48 | 9.49 |
| J | 金融业 | 6,313,229.00 | 1.06 |
| K | 房地产业 | 2,921,490.00 | 0.49 |
| L | 租赁和商务服务业 | 9,921,195.00 | 1.66 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 3,637,697.20 | 0.61 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,946,900.00 | 0.49 |
| Q | 卫生和社会工作 | 3,304,560.00 | 0.55 |
制造业占基金资产净值比例近七成，达到67.70%，是基金投资的重点行业。此外，信息传输、软件和信息技术服务业占比9.49%，批发和零售业占比3.82%等。基金行业配置相对集中，制造业的表现对基金净值影响较大。
- 港股通投资股票投资组合：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
股票投资明细：前十股票占比分散
个股配置较均匀
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(％) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002139 | 拓邦股份 | 348,900 | 4,818,309.00 | 0.81 |
| 2 | 601677 | 明泰铝业 | 382,900 | 4,755,618.00 | 0.80 |
| 3 | 603236 | 移远通信 | 50,700 | 4,350,060.00 | 0.73 |
| 4 | 603766 | 隆鑫通用 | 336,300 | 4,291,188.00 | 0.72 |
| 5 | 688208 | 道通科技 | 139,759 | 4,276,625.40 | 0.72 |
| 6 | 300777 | 中简科技 | 117,200 | 4,248,500.00 | 0.71 |
| 7 | 002396 | 星网锐捷 | 187,700 | 4,213,865.00 | 0.71 |
| 8 | 002249 | 大洋电机 | 634,700 | 4,176,326.00 | 0.70 |
| 9 | 002706 | 良信股份 | 467,400 | 4,164,534.00 | 0.70 |
| 10 | 002701 | 奥瑞金 | 692,200 | 4,118,590.00 | 0.69 |
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细显示，各股票占基金资产净值比例均未超过1%，占比相对分散，有助于分散个股风险。
开放式基金份额变动：两类份额均增长
申购赎回有差异
| 项目 | 博时中证1000指数增强A | 博时中证1000指数增强C |
|---|---|---|
| 本报告期期初基金份额总额 | 256,251,753.75 | 151,281,278.67 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 111,028,088.06 | 187,152,368.62 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 84,869,599.47 | 150,830,580.92 |
| 本报告期期末基金份额总额 | 282,410,242.34 | 187,603,066.37 |
博时中证1000指数增强A和C两类份额在本季度均实现了增长。A类份额期初256,251,753.75份，期末282,410,242.34份；C类份额期初151,281,278.67份，期末187,603,066.37份。C类份额的申购和赎回规模相对A类更大，但最终两类份额都有所增加，显示出投资者对该基金的认可度在提升。
综合来看，博时中证1000指数增强型证券投资基金在2025年第二季度表现良好，净值增长超越业绩比较基准，份额也有所增长。然而，投资者仍需关注市场波动风险，尤其是基金集中配置的制造业等行业的发展变化对基金业绩的影响。
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。